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[zoom produit] Seven Capital lance le fonds Euro Low Volatility - Ucits

Identité du fonds : Protection du Capital et protection contre l’érosion monétaire.

Qui est concerné :

  • Assurances / Banques / ALM
  • Caisses de Retraite
  • Sociétés de gestion
  • Epargne salariale
  • Cash Management des fonds
    • Private Equity
    • Infrastructure
    • FCPI
    • OPCI
  • Entreprises, gestion de Trésorerie moyen et long terme
  • Les CGP, Gérants de Fortunes et les Banquiers privés
    • en remplacement du fonds en euros dans les contrats assurance vie
    • en remplacement des liquidités facturées sur les comptes bancaires


Les objectifs du fonds

  • Sécurité du capital
  • Objectif de Volatilité : 2%
  • Liquidité
    • Liquidité quotidienne
  • Investissement sur des instruments ultra-liquides
  • Préservation du capital de l’érosion monétaire
  • Objectif de rendement 2%

Part I - Clean Share : ISIN LU2109939087
Part R : ISIN LU2109939160

« Depuis longtemps nous avions l’ambition de décliner le fonds Seven Diversified à différents niveaux de risque afin de répondre aux attentes des investisseurs. La baisse historique, voir même négative des rendements monétaires et obligataires nous a semblé une bonne opportunité pour développer une version diluée (volatilité 2%) du fonds Seven Diversified (Volatilité 6%), le fonds Euro Low Volatility pour lequel nous nous sommes assignés le cahier des charges suivant :

  • Garantir une liquidité maximale

Le fonds n’investit que sur les actifs financiers les plus liquides.
Tout comme le fonds Seven Diversified, nous avons écarté de notre univers tout investissement obligataire sur les Emprunts Corporates, sur les Small Cap et Mid Cap et tout actif ne présentant pas une importante liquidité, mesurée par le volume moyen traité quotidiennement et les fourchettes d’achat et de vente.
Les seuls actifs éligibles sont les Emprunts d’Etats Américains, Allemands et Japonais ainsi que les actions grandes capitalisation en Euro et USD. Les liquidités sont investies sur les emprunts d’Etats Européens en Euro.
Les risques de Gates / SidePocket / frais de sortie et autres alternatives sont donc totalement écartés.

  • Utiliser un processus de Gestion de Performance Absolue.

Seul un tel processus de gestion, a la capacité de générer de la performance (en faisant toujours de nouveaux plus hauts) sans s’exposer à un risque de liquidité. En effet, il n’est pas basé sur une sur-exposition en portage avec des titres au couple « rendement/risque » inconsidéré dans un contexte de taux négatifs.
Le processus de gestion est basé sur l’analyse des Momentums, stratégie qui a fait la preuve de son efficacité dans le passé comme le prouve l’historique des performances du fonds Seven Diversified depuis 2007. Il a su systématiquement contrôler les chocs majeurs tout en captant les hausses de marchés.
Ce processus de gestion nous donne des objectifs de rendement de 2-3% avec une volatilité autour de 2% sur longue période.

  • Permettre une vraie visibilité sur les Risques

Grâce au processus de gestion systématique, les investisseurs peuvent appréhender concrètement les risques d’évolution de la valeur liquidative :

    • A horizon d’1 an : 86% de Chance d’être positif avec une moyenne de rendement sur la période de +2,2%
    • A Horizon de 2 ans : 98% de Chance d’être positif avec une moyenne de rendement sur la période de +4,2%
  • Proposer un cadre régulé et transparent.

Compartiment d’une Sicav Luxembourgeoise Ucits, le fonds est agréé par les autorités du Luxembourg, avec CACEIS Bank comme dépositaire / valorisateur et Deloitte comme Auditeur.

Lancement du fonds ‘Euro Low Volatility - Ucits’ de Seven Capital le 20 mai.

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